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How Is AI Revolutionising Algo Trading for Everyday Investors

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How Is AI Revolutionising Algo Trading for Everyday Investors

Over the last few decades, the implementation of algo trading has become more common thanks to its effectiveness and reduced need for human involvement. At first, institutional traders were the main users of the technology, but now it has expanded to everyday investors. The rise of AI is contributing further to this shift. The ability of AI to trawl through enormous volumes of data, spot data patterns, and take decisive actions almost in real time is changing the whole concept of trading. AI-powered algo trading has, indeed, started to open new opportunities to individual traders by making sophisticated strategies more accessible and adaptable to changing market conditions.

Challenges and Considerations

With the onset of the era of AI-based trading, opportunities have come along with challenges. To the average investor, hence, it would be important to know where the balance between the advantages of AI and its risks lies.

The first challenge is their ‘black box’ nature, i.e., the inability to understand the decision-making rationale behind their trades. This causes issues for regulators who need to assess the risks of using such a system such that there is trading accountability.

Another is that such algorithms can increase volatility within the market, especially if multiple AI algorithms react to market events similarly, leading to flash crashes. One needs to find a balance between such aspects, hence reaping the benefits of AI and maintaining systemic stability.

Yet another cause of concern is related to data bias. The performance of AI-driven algorithms is dependent on the quality of the data it processes. If the data that is being used is, itself, biased or incomplete, the predictions and decisions given by the algos will be flawed, thus leading to wrong decisions and maybe even losses.

AI Solutions for Algo Trading Challenges

Despite the above hindrances, the use of AI-driven algorithmic trading is on the rise due to the various benefits it comes with.

Decision-Making Ability

With AI, one can create ‘intelligent’ systems that can search the Internet for historical information, and current news, assess social media on market attitudes, and even check out economic factors. Using machine learning (ML) and deep learning, AI can comprehend patterns and connections that are beyond human comprehension. For example, AI can link unrelated factors like geopolitical events and social sentiment to make more accurate forecasts. This enhances trade execution accuracy and brings down costs.

Speed and Efficiency

With AI incorporated into the algorithmic structure, data can be analysed much faster. This helps to adjust trading positions quickly based on real-time market conditions, thus taking advantage of the short-lived opportunities presented; for example, if the market sentiment suddenly changes, AI will detect it, after which an automated trade takes place–and all this before the human trader even realises what is happening!

Also, if circuit breakers and volatility controls are introduced then traders can reduce adverse impacts. This, in fact, will give traders time to reassess during extreme market movements, hence, bringing down the risk of flash crashes.

Eliminating Human Bias and Emotion

AI can regulate irrational behavioural aspects that may lead to uncalculated risks in trading. AI-based trades are executed based on predefined strategies which rely solely on data. Hence, trading decisions are more objective and devoid of any emotion. Also, such solutions do not require rest and can operate 24/7. This helps more in seamless trading, especially in global markets that operate in different time zones.

Additionally, by implementing explainable AI frameworks transparency can be improved, which, in turn, will help traders to understand the rationale behind AI-driven decisions. This will address the concern regarding the ‘black box’ nature of AI. Together with this if clear guidelines for human oversight in AI trading are set then that will ensure that human judgment remains integral to the trading process. This will provide an additional layer of accountability.

Risk Management and Portfolio Diversification

AI plays an important role in risk management. AI can analyse historical data, market trends, and possible threats, thus helping an investor form a less risky portfolio with assets that are not vulnerable to volatility in the market. Since real-time risks can be assessed, traders can manage their strategies better, thus minimising loss chances. Such AI-driven risk management tools are useful, especially to everyday investors, because they can now automatically adjust their strategies and enhance performance even if they are inexperienced.

Sometimes, the reliability of AI predictions can be questionable. To alleviate this issue, conducting regular audits of the data sets used for training AI systems can help identify and correct errors.

Lowering Barriers for Retail Investors

AI has helped retail investors in overcoming barriers to entry. With the help of cloud technology and available AI applications, anyone can use sophisticated trading systems. Complex activities such as strategy formulation, backtesting, and execution, which required a lot of computing power and investment expertise, have now been transformed into AI systems for regular traders to the extent that they no longer need individual investors. This low-cost access to technological resources is democratising algo trading–it is no longer reserved for institutions.

The future of AI-driven algo trading, indeed, looks bright, more so with advancements in explainable AI and natural language processing (NLP), as these simplify decision-making and forecasting. However, while AI is improving trading, it cannot replace human involvement since ethics plays an important role in ensuring accountability and transparency. The final decision should always rest with the trader, thus making AI a tool rather than an independent entity. After all, even advanced AI systems can make errors or unjust decisions without human support and the opacity of some AI systems highlights, even more, the importance of human intervention to mitigate unintended consequences.

(This article is authored by Kunal Nandwani, Co-founder and CEO, uTrade)

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Crise no Médio Oriente ao vivo: líder rebelde da Síria promete vingança contra responsáveis ​​de Assad; Blinken vai para a região | Síria

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Crise no Médio Oriente ao vivo: líder rebelde da Síria promete vingança contra responsáveis ​​de Assad; Blinken vai para a região | Síria

Guardian international staff

Principais eventos

Algumas das consequências regionais e internacionais dos acontecimentos recentes no Síria são explorados neste artigo, que analisa o que tudo isto significa para mais de 60 prisioneiros britânicos ligados ao Estado Islâmico – incluindo Shamima Begum – que estão atualmente detidos em prisões e campos controlados pelos curdos no nordeste da Síria.

Autoridades médicas palestinas dizem que um ataque aéreo israelense no centro de Gaza na manhã de quinta-feira matou pelo menos 13 pessoas, incluindo sete crianças e uma mulher.

O ataque destruiu uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, de acordo com o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade vizinha de Deir al-Balah, para onde as vítimas foram levadas.

Um repórter da Associated Press viu os corpos no necrotério do hospital.

Resumo de abertura

Olá, bem-vindo à nossa cobertura ao vivo de eventos em Síria e em todo o Oriente Médio. Passa um pouco das 10h em Damasco e aqui estão os principais acontecimentos.

  • O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, dirige-se à Jordânia e à Turquia na quinta-feiraonde se espera que ele reúna os países da região para ajudar a avançar nos esforços para alcançar um cessar-fogo e um acordo de reféns em Gaza, e garantir uma transição suave na Síria, após a deposição do governante autoritário de longa data, Bashar al-Assad. Seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, também está programado para visitar IsraelCatar e Egito nos próximos dias, disseram autoridades dos EUA.

  • O líder rebelde da Síria Abu Mohammed al Jolani sinalizou que está buscando vingança, dizendo que não haverá indulto para torturadores de prisão. O comandante rebelde prometeu dissolver as forças de segurança do regime de Assad, fechar as suas prisões e caçar qualquer pessoa envolvida na tortura ou assassinato de detidos. Ele também disse que pediria aos países que entregassem os funcionários do regime de Assad que fugiram do país.

  • Na passagem de fronteira de Masnaa para o Líbano, na noite de quarta-feira, milhares de sírios tentavam deixar o país, apesar das garantias do grupo de Jolani.Hayat Tahrir al-Sham (HTS) que os direitos civis e as diferenças sectárias serão respeitados. Os combatentes rebeldes pareciam estar à procura de membros do exército do regime e dos serviços de segurança que tentavam chegar ao Líbano com as suas famílias. Os refugiados sírios residentes em países como a Turquia também têm feito fila na fronteira para regressar a casa.

  • Mohammed al-Bashir, que foi nomeado pelos rebeldes como líder interino da Síria, prometeu que os direitos de todas as pessoas e seitas na Síria seriam garantidos. Os comentários foram feitos no momento em que um mausoléu em Qardaha, perto de Latakia, que abrigava os restos mortais do presidente deposto, pai de Bashar al-Assad, Hafez, que assumiu o controle da Síria em 1970, foi queimado por rebeldes islâmicos armados.

  • Israel, que luta contra o grupo palestino Hamas em Gaza e a milícia libanesa Hezbollah há mais de um ano, enviou tropas terrestres para dentro e fora de uma zona tampão desmilitarizada nas disputadas Colinas de Golã, na sua primeira incursão em território controlado pela Síria em 50 anos.

  • O líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que os EUA e Israel agiram como o centro de comando que arquitetou a queda do antigo presidente da Síria, Bashar al-Assad e a expulsão do Irão do país.

  • A assembleia geral da ONU aprovou na quarta-feira por esmagadora maioria uma resolução apelando a um cessar-fogo imediato e incondicional em Gazaum gesto simbólico rejeitado pelos Estados Unidos e Israel. A resolução foi adotada por 158 votos a 9, com 13 abstenções e apela a “um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente” e “a libertação imediata e incondicional de todos os reféns”.

  • A ONU consideraria retirar o grupo rebelde sírio que derrubou o regime de Bashar al-Assad da sua lista de terroristas designados se passar no teste fundamental de formar um governo de transição verdadeiramente inclusivo, de acordo com um alto funcionário do organismo mundial.

  • O túmulo do pai do presidente deposto sírio, Bashar al-Assad, Hafez, foi incendiado em sua cidade natal, Qardaha, de acordo com imagens da AFP feitas na quarta-feira.. A AFP disse que o vídeo mostrou combatentes rebeldes uniformizados e jovens observando o incêndio. O monitor de guerra do Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse à AFP que os rebeldes incendiaram o mausoléu, localizado no coração de Latakia, na comunidade alauita de Assad.

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Atualizado em 07h26 GMT



Leia Mais: The Guardian

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Previsão do tempo: SP deve ter quinta-feira (12) nublada – 12/12/2024 – Cotidiano

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Previsão do tempo: SP deve ter quinta-feira (12) nublada - 12/12/2024 - Cotidiano

A cidade de São Paulo deverá ter um dia com muita nebulosidade nesta quinta-feira (12), mas com aberturas de sol e temperatura em elevação até o meio da tarde.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, não há expectativa de chuva significativa na região metropolitana de São Paulo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê amplitude térmica de até 10°C, com temperatura entre 16ºC e 26°C —no início da manhã, a sensação deverá ser de frio.

Na sexta-feira (13), as nuvens se dissipam e o sol volta a aparecer e a predominar, aponta o CGE. No fim da tarde, porém, a entrada da brisa marítima favorece o aumento da nebulosidade e a queda da temperatura. “Há potencial para garoa à noite”, diz o órgão municipal. A máxima deve subir para 28°C na capital paulista.

A previsão aponta para pancadas de chuva no fim de semana, principalmente no sábado (14), a temperatura deverá ter ligeira queda —não deve passar de 25°C, subindo para 28°C no domingo.

Quem planeja o fim de semana no litoral paulista, a tendência é de temperaturas de até 33°C na Baixada Santista, mas com pancadas de chuva tanto no sábado quanto no domingo.

No litoral norte, a previsão é de chuva mais intensa no fim de semana e com máximas que podem chegar a 32°C.

ALERTAS NO SUDESTE, NO CENTRO E NORTE

O Inmet emitiu alertas de perigo para chuvas intensas na faixa que vai do Rio de Janeiro à região central do país, ao menos até o meio da manhã desta quinta-feira.

São esperadas chuvas de até 100 mm em 24 horas, com ventos intensos de até 100 km/h, risco de queda de árvores e de corte de energia.

Praticamente todo o estado de Minas Gerais tem algum alerta de perigo para chuva emitido pelo instituto ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

No Espírito Santo, explica a Climatempo, uma frente fria deve ficar estacionada na costa do estado até sexta-feira. É ela que vai estimular a formação de muitas nuvens sobre o centro-norte e o leste de Minas Gerais, atingindo áreas como os vales do Rio Doce e do Jequetinhonha.



Leia Mais: Folha

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No meio do Pacífico, os obstinados de Rapa pretendem permanecer isolados

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No meio do Pacífico, os obstinados de Rapa pretendem permanecer isolados

O navio cargueiro “Aranui-5” se aproximando de Rapa, Polinésia Francesa, 7 de novembro de 2024.

Neste mês de novembro, quando o período de chuvas ainda não começou, toda a população de Rapa veio receber o cargueiro misto Rota-5. Cerca de cem turistas e também o governo local chegam para uma visita de dois dias. O presidente da independência da Polinésia Francesa, Moetai BrothersonNa verdade, decidiu realizar no dia seguinte, na ilha situada a 1.300 quilómetros do Taiti, três dias no mar, o primeiro conselho de ministros descentralizado da história do arquipélago.

Do crianças (“crianças”) para primogênito (“idosos”), todos os habitantes ficam no cais ou à beira da estrada que dá acesso ao centro da aldeia e cantam para dar as boas-vindas aos visitantes. Este entusiasmo não está ligado apenas à chegada do governo: ocorre sempre que um navio atraca. Esta é também uma das razões que leva os cerca de 450 habitantes desta pequena terra isolada do Pacífico Sul a quererem limitar as escalas. Durante dois dias, ninguém pesca ou cultiva a sua terra.

O prefeito, Tuanainai Narii, está, portanto, cauteloso com as ambições da Aranui Cruises. Esta linha de cruzeiros, que atende principalmente as Marquesas, só chega ao arquipélago Austral duas vezes por ano. Mas um segundo navio está em construção; ele planeja oferecer de doze a dezesseis rotações por ano. “Temo que sejamos invadidos com as frequências que estão anunciadas e a população decidiu: só querem duas viagens por ano”, diz o prefeito.

Recusa de um aeródromo

O arquipélago alberga outras ilhas que fazem sonhar. Rimatara e seu periquito colorido endêmico. Rurutu e suas cavernas misteriosas. Tubuai, onde Fletcher Christian e os outros amotinados do Recompensa tentou encontrar refúgio em 1789. Raivavae, apelidado de “o Bora Bora das Ilhas Austrais”. Mas o que convenceu os turistas a embarcar noRodovia 5, é antes de tudo trilhar o inacessível Rapa.

Impossível chegar aqui a não ser de barco. A ilha recusa a construção de um aeródromo. No entanto, os aviões podem salvar vidas. Não há médico no local. Quando um residente precisa de cuidados urgentes, a enfermeira solteira aciona uma evacuação médica. Um helicóptero do exército Dauphin decolou do Taiti com uma equipe médica a bordo. “Ele tem que reabastecer, na maioria das vezes em Raivavae, antes de chegar em Rapa. Enquanto o médico cuida do paciente, ele reabastece e depois eles vão embora”, explica Blandine Paccallet, a enfermeira da ilha. Se o paciente sobreviver, uma ambulância o aguarda no aeroporto do Taiti para levá-lo ao hospital, cerca de quinze horas após o alerta ser acionado.

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